지금 시장은 수렴 중이다. 지루한 조정을 참아낼 줄 알아야 한다.

비트코인 일봉

 

- 지난 시간에 언급했듯이, 11월 들어 발생한 하락 3파동 이후에 단기 저점이 확인되었다.

- 또한, 분홍색 화살표 지점이 단기 저항으로 작용할 가능성이 크기 때문에 당분간 눌리면서 옆으로 길게 조정받을 가능성이 크다고 하였다.

 

- 이후 실제로 지루한 조정이 이어지며 강력한 저항선(파란색 3번 추세선)을 구축하고 있는 모습이다.

- 여기에 파란색 이평선까지 단기 저항으로 작용하며 캔들을 아래로 밀어 낼 가능성이 커졌다.

- 만약 정말 아래로 민다면, 파란색 2번 추세선 또는 파란색 1번 추세선까지도 밀릴 가능성이 있다.

- 하지만, 앞서 확인된 단기 저점 수준을 크게 깨고 내려갈 가능성은 매우 희박하다. 

 

- 이번에는 반대로 조만간 파란색 3번 추세선을 뚫고 올라가는 시나리오를 떠올려 보자.

- 그러면, 아마도 녹색 이평선이나 파란색 4번 추세선이 강력한 저항으로 작용할 가능성이 매우 크다. (벽 넘어 벽이 존재하는 첩첩산중의 형상이다.)

 

- 그러면, 비트코인이 왜 계속해서 옆으로 기어가고 있는지가 이해될 것이다.

- 현재 시장 참여자들의 심리는 지금 가격에서 팔자니 단기적으로 더 오를 거 같고, 더 사자니 감수해야 할 리스크가 너무 크다고 여기는 것이다.

 

- 나 또한 앞으로 가격이 내리면 물량을 늘리고, 반대로 오르면 지금 가지고 있는 물량을 매도하여 현금 비중을 더 늘릴 계획이다.

- 물론, 이는 단기 계획이고, 중장기 전망은 여전히 불투명하다고 전부터 계속 말해왔다. 

 

- 중장기 투자자는 계속 관망하면서 저항 끝판왕이 뚫리는 지를 확인하여야 한다. (저항 세력의 마지노선, 최후의 보루가 뚫리는지 확인하고 들어가도 절대 늦지 않다. 그렇지 않으면 밀고 밀리는 치열한 전투가 계속 진행 중이라고 받아들여야 한다. 즉, 마지막까지 승패를 장담할 수 없는 것이다. 만약 승리나 패배를 장담하는 전문가가 있다면 멀리 하라. 예측이 틀릴 경우 쪽박을 차게 될 테니...)

 

- 중장기 투자자는 기울어져가는 왕조(현재 추세)가 완전히 무너진 후 새 시대가 열리는 것을 확인하고 들어가야 한다는 말이다.

- 이는 곧 불장의 시작을 의미하며, 차후 불장이 흔들리는 징조가 보이기 전까지는 충분히 길게(중장기로) 가져가 볼 만하다.

 

 

 

비트코인 일봉

 

- 단기적으로는 앞으로 가격이 오르면 두들겨 맞고, 반대로 내리면 저가 매수 공세가 이어질 가능성이 매우 크다고 하였다.

- 크게 보면 위 분홍색 추세선에 갇혀서 움직일 가능성이 크며, 이러한 삼각수렴 이후에 가격이 어디로 향하는지를 반드시 확인하여야 한다.

- 앞으로 무조건 오른다고 장담하거나, 반드시 더 떨어질 거라고 주장하는 전문가들의 말을 믿지 마라. 진실은 언젠가 차트가 말해 줄 것이다. (복잡한 사회, 경제 현상을 분석하거나 이해하려 들지도 마라. 전문가 집단도 틀리는 전망을 개인이 해낼 수 있다고 믿는가?)

 

 

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스윙투자 전략

 

 

- 위 그림은 어떤 경우의 수가 시간이 지남에 따라 어떻게 확장되어 갈 수 있는지를 내가 직접 그려본 것이다.

- 최초 어떤 분기점에서 출발한 시세가 각각의 화살표 방향으로 전개되어 간다고 가정해 보자.

- 이때, 화살표의 시작점을 확산단계, 화살표의 끝지점을 수렴단계라고 보면... 우리가 오로지 예측 가능한 구간은 확산이 시작된 시점부터 수렴이 시작된 시점까지의 길이, 즉 단 하나의 화살표 구간이라 볼 수 있다.

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비트코인 일봉

 

- 우리가 오로지 예측 가능한 구간은 확산이 시작된 시점부터 수렴이 시작된 시점까지의 길이, 즉 단 하나의 화살표 구간이라 하였다.

- 즉 이러한 예측만이 유효하고, 나머지 예측 또는 장기 전망은 다 부질없는 짓이라 보면 된다.

 

- 따라서, 위 차트에 중기 스윙 전략을 적용하면, 하방 확산이 시작된 1번 시점 이후로 숏 포지션 진입했다가, 수렴이 시작된 2번 시점 이후로 포지션을 정리해 나가는 것이 맞았다. (중기 투자자 관점)

- 그렇게 분할로 숏 포지션을 정리하여 수익을 남겼다면, 다음 확산 단계(3번 or 5번)가 보이기 전까지는 계속 관망하는 것이 맞다. (섣부른 중장기 전망을 하지 말라고 했다.)

 

 

 

- 지난 11월 초에 하방 확산이 시작되었으며, 이는 위 개념도에서 파란색 1번 시점에 해당한다. (하방 확산이 확인되면 그 방향으로 포지션을 정해야 하는데, 계속 버티거나 물타기 하는 사람들이 대다수다.)

- 한편, 현재 시장 상황은 기존 확산이 끝나고 수렴이 한창 진행 중인 파란색 2번 시점에 해당한다.

 

- 그러면, 다음 포지션은 어떻게 정해야 할까? 3번 아니면 5번이 될 테니, 눈 딱 감고 하나 찍어서 들어간 후 계속 버티는 것이 맞을까? 아니면, 기다렸다가 방향을 확인하고 들어가는 것이 맞을까?

 

- 차트는 뭔가 미래를 예상하기 위해 보는 것이 아니다. 단지 현재의 추세를 확인할 뿐이다.

- 투자는 확인하고 대응하면 그걸로 충분하다. 이것이 내가 지난 10여년간 시장을 수없이 경험하고 깨진 후에 얻은 최종 결론이다. (내가 이것을 주변 사람들에게 설명해도 대부분 귀담아 듣지 않거나 비웃는다. 물론, 이렇게 글로 매우 친절하게 설명하지 않았기 때문일 수 있다.)

 

 

 

12월 누적 수익률

 

- 12월 현재(12월 12일 자정 기준) 누적 수익률은 -3.56%이다.

- 최근 시장이 좁은 박스권으로 등락하고 있기 때문에, 계좌를 유의미하게 불리기 매우 힘든 상황이다.

- 앞서 설명했듯이, 지금 시장은 리스크가 커서 함부로 매매할 수도 없기 때문이다. (나는 중기 스윙도 하고, 단기 스윙도 하지만, 지금같은 좁은 박스권에서 초단기 매매는 잘 하지 않는다. 전업 투자자가 아니어서 시장을 끊임없이 모니터링 할 여유가 없다.)

 

- 다만, 현재 현금 비중이 높기 때문에 앞으로 쓸 수 있는 카드가 많으며, 향후 언제라도 수익권으로 전환할 자신이 있다.

 

 

 

보유 종목별 비중

 

- 내 경우, 초단기 매매를 아예 하지 않는 것은 아니며, 최근 일부 매매를 시도했다가 오히려 손실을 본 경우도 있었다.

- 하지만, 모든 전투에서 승리해야만 이기는 것은 아니다.

 

- 지금 같은 시장 상황에서는 백전백승을 기대할 수 없다.

- 마음의 여유를 갖고, 언젠가 시장이 돌아설 때 기회를 놓치지 않겠다는 마음가짐이 중요하다.

 

 

오늘은 여기까지...